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开云体育基金向投资者分配的基金收益-开云·Kaiyun(中国)官方网站-科技股份有限公司
发布日期:2025-11-08 16:24 点击次数:129
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2025 年第八次收
益分配公告
公告送出日历:2025 年 10 月 16 日
基金称号 富国天丰强化收益债券型证券投资基金
基金简称 富国天丰强化债券(LOF)
基金主代码 161010
基金协议凯旋日 2008 年 10 月 24 日
基金解决东说念主称号 富国基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 中国建造银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法例、
《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合
同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招
募阐扬书》偏执更新。
收益分配基准日 2025 年 09 月 30 日
下属分级基金的基金简称 富国天丰强化债券(LOF) 富国天丰强化债券
A (LOF)C
前端 后端 023618
下属分级基金的往复代码
截 止 基 准 基准 日下属分级基 金 1.2801 1.2796
日 下 属 分 份额净值(单元:东说念主民
级 基 金 的 币元)
相关标的 基准 日下属分级基 金 37,694,397.59 23,548,711.56
可供分配利润(单元:
东说念主民币元)
遗弃 基准日下属分 级 18,847,198.80 11,774,355.78
基金 按照基金协议 约
定的 分成比例策画 的
应分配金额(单元:东说念主
民币元)
本次下属分级基金分成决议(单元: 0.150 0.150
元/10 份基金份额)
相关年度分成次数的阐扬 本次分成为 2025 年度的第八次分成
注:1、本次收益分配决议经基金解决东说念主策画后已由基金托管东说念主复核。2、
本基金的场内简称为“富国天丰 LOF(富国天丰)”。
权利登记日 2025 年 10 月 20 日
除息日 2025 年 10 月 21 2025 年 10 月 20
日(场内) 日(场外)
现款红利披发日 2025 年 10 月 22 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额执有东说念主。
选拔红利再投资容颜的投资者所得
再投资基金份额的策画基准为 2025
年 10 月 20 日的基金份额净值,自
红利再投资相关事项的阐扬
理该部分基金份额的查询、赎回等业
务。
税收相关事项的阐扬 证据财政部、国度税务总局相关规
定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
用度相关事项的阐扬 本基金本次分成免收分成手续费。选
择红利再投资容颜的投资者其红利
所调遣的基金份额免收申购用度。
所停牌一小时(9:30-10:30)。权利分拨本领(2025 年 10 月 16 日
至 2025 年 10 月 20 日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留
意。
基金托管账户划出。
容颜只但是现款分成。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分成方
式可为现款分成容颜或红利再投资容颜。关于未选拔具体分成容颜的投
资者,本基金默许的分成容颜为现款容颜。
售网点选拔或更始分成容颜(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金
份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分成容颜以权利登记日之
前(不含权利登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的终末一次相
关选拔(或修改)阐述的分成容颜为准。
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益,而权利登记日本日通过场内往复卖出的基金份额不享有本次分成权
益。权利登记日本日通过场内场外申购的基金份额不享有本次分成权利,
权利登记日本日通过场内场外央求赎回的基金份额享有本次分成权利。
会因此裁汰基金投资风险或栽种基金投资收益。本公司快乐以竭诚信用、
勤奋遵法的原则解决和诈欺基金钞票,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。敬请投资者扫视投资风险。
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